Bilanz 2012 (Aktiva und Passiva)

AKTIVA

2012

2011

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

4.962,00 €

8.593,50 €

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

331,00 €

511,00 €

2. Mieteinbauten

200.397,00 €

214.444,00 €

3. Geschäftsausstattung Zuwendung

268.740,50 €

233.255,50 €

4. Geschäftsausstattung LV

116.568,00 €

110.125,00 €

5. Fuhrpark

2.287,50 €

5.717,00 €

6. Geleistete Anzahlungen

0,00 €

0,00 €

Summe Sachanlagen

588.324,00 €

564.052,50 €

III. Finanzanlagen - Beteiligungen

431.481,43 €

431.291,43 €

Summe Anlagevermögen

1.024.767,43 €

1.003.937,43 €

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

99.178,35 €

83.331,77 €

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus L. L.

572.867,34 €

117.804,40 €

2. sonstige Forderungen einschl. B-Anteile

24.392,73 €

21.265,19 €

3. sonst.Fordg. INTEGRA/Reha-Werk/BTV

31.968,30 €

25.748,27 €

Summe Forderungen

629.228,37 €

164.817,86 €

III. Kassenbestände / Guthaben Kreditinstitute

1. Kassen Berlin

10.329,82 €

10.928,08 €

2. Kassen Brandenburg

1.951,33 €

2.180,68 €

Summe Kassen

12.281,15 €

13.108,76 €

3. Berliner Banken

1.304.794,91 €

559.719,31 €

4. Brandenburger Banken

158.774,64 €

171.454,58 €

5. Bank / PS HM

5.430,06 €

8.175,90 €

Summe Kreditinstitute

1.468.999,61 €

739.349,79 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.374,68 €

9.141,31 €

Summe Aktiva

3.237.829,59 €

2.013.686,92 €

PASSIVA

2012

2011

A. Vereinsvermögen

I. Eigenkapital

Stand per 1.1.

165.088,35 €

165.088,35 €

II. Gewinnrücklagen

1. Rücklagen (Betriebsmittelrücklagen)

248.665,00 €

223.665,00 €

2. freie Rücklagen

278.942,49 €

270.703,32 €

3. Sterbegeldrücklage

17.844,53 €

17.844,53 €

4. sonstige Gewinnrücklagen

2.786,30 €

2.786,30 €

5. Rücklage SenBus Neukölln Aktion Mensch

17.881,74 €

10.218,14 €

6. Kapitalbeteiligungsrücklage Paragraf 58 Nummer 7 b gemäß AO

320.000,00 €

320.000,00 €

Summe Rücklagen

886.120,06 €

870.217,29 €

III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

179.812,15 €

15.902,77 €

Summe Verbandsvermögen

1.231.020,56 €

1.051.208,41 €

Sonderposten

Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen

444.800,00 €

432.726,00 €

B. Rückstellungen

646.459,58 €

216.940,85 €

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

258.755,68 €

71.184,27 €

2. sonstige Verbindlichkeiten

621.282,93 €

189.289,39 €

3. Verbindlichkeit Berufsgenossenschaft

1.264,80 €

1.076,07 €

4. Umsatzsteuer

9.461,84 €

10.973,60 €

Summe Verbindlichkeiten

890.765,25 €

271.113,61 €

D. Rechnungsabgrenzungsposten

24.784,20 €

40.288,33 €

Summe Passiva

3.237.829,59 €

2.013.686,92 €

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